玉林市红十字会医院

2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市红十字会医院概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市红十字会医院概况

一、主要职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康委中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

玉林市红十字会医院是一所三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：张九进，现编制床位1000张，差额拨款事业单位。

2021年，医院合并调整科室1个，新设临床病区4个。截止2021年12月31日，医院共设有临床病区45个，医技科室13个，职能部门31个。

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：玉林市红十字会医院2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入85441.09万元，其中本年收入85324.39万元, 较2020年度决算数减少8603.53万元，下降9.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入430.50万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少3745.59万元，下降89.69%，主要原因是上年年为疫情防控第一年，财政补助疫情防控资金拨付额度较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少7300.00万元，下降100.00%，主要原因是上年为疫情防控第一年，专项债和特别国债拨付额度较大。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是医院无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入84825.36万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加3427.43万元，增长4.21%，主要原因是疫情防控工作常态化，医院医疗收入有所增长。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是医院无经营收入。

6.其他收入68.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少985.37万元，下降93.50%，主要原因是上年为疫情防控第一年，收到社会疫情防控捐赠资金。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是医院未使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余116.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少109.59万元，下降48.43%，主要原因是上年为疫情防控第一年，故结转结余资金较多。

（二）本部门2021年度总支出85441.09万元，其中本年支出84304.51万元, 较2020年度决算数减少4864.67万元，下降5.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元，主要用于医院公共卫生服务建设，较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是医院无一般公共服务安排的支出。

2.科学技术支出（类）2.55万元，主要用于医院科研项目支出，较2020年度决算数增加2.55万元，增长100.00%，主要原因是2021年安排有《医院应对新冠肺炎疫情的综合防治策略研究》科研项目支出。

3. 卫生健康支出（类）84301.96万元，主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。较2020年度决算数增加2659.07万元，增长3.26%，主要原因是是疫情防控工作常态化，医院侧重提升医院综合卫生健康服务能力。

4.结余分配1136.58万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少3662.32万元，下降76.32%，主要原因是上年为疫情防控第一年，财政补助疫情防控资金结余分配较大。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少186.13万元，下降100.00%，主要原因是根据财政局要求，2021年不确认年末结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出547.20万元，较2020年度决算数减少3669.05万元，下降87.02%。其中：基本支出210.50万元，项目支出336.70万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为547.20万元，完成年初预算的0.00%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院科研项目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为336.70万元，完成年初预算的0.00%。主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出210.50万元，完成年初预算的0.00%。

（二）商品和服务支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数减少7300.00万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，主要原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算零报告。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是救护车，用于危急诊病人及应急重要医疗物资的转运；单位价值50万元以上通用设备31台（套）；单位价值100万元以上专用设备136台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：玉林市红十字会医院2021年度部门决算公开附表