玉林市红十字会医院

2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市红十字会医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市红十字会医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市红十字会医院2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市红十字会医院概况

一、本部门职责

玉林市红十字会医院，旨在贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务。

二、机构设置情况

玉林市红十字会医院是一所三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：张九进，现编制床位1490张，属于差额拨款事业单位。

截止2023年12月31日，医院共设有3个院区，50个临床科室，56个病区，13个医技科室和36个行政职能科室。

第二部分：玉林市红十字会医院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市红十字会医院2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市红十字会医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入106,345.53万元，其中本年收入  106,345.53万元, 较2022年度决算数减少585.02万元，下降0.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,975.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2,923.51万元，增长278.03%，主要原因是2023年累计收到疫情防控资金3,535.97万元，较上年的37.24万元，增幅较大，故一般公共预算财政拨款增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,237.87万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4,490.23万元，下降51.45%，主要原因是2023年医院传染病（二期）项目进入后期装修及设备配置阶段，因上年已审债1亿元，故2023年专项债资金需求有所降低，政府性基金预算财政拨款降幅较大。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是医院无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入98,051.18万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加932.75万元，增长0.96%，主要原因是2023年医院加快重点学科和重点专科建设，积极推进药物临床试验项目开展，进一步提高了医院医疗服务质量与科研能力。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是医院无经营收入。

6.其他收入81.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加48.95万元，增长150.45%，主要原因是2023年疫情常态化，医保回款较上年有所加快，此外银行承兑汇票的启用等均使货币资金净额有所增长，利息收入较上年增幅较大，故其他收入增幅显著。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年医院未使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财政局要求，2022年不确认年末结转。

（二）本部门2023年度总支出106,345.53万元，其中本年支出94,242.44万元, 较2022年度决算数减少585.02万元，下降0.55%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）5.06万元：主要用于新冠肺炎防治的学术研究。较2022年度决算数增加5.06万元，增长100.00%，主要原因是《医院应对新冠肺炎疫情的综合防治策略研究》科研项目已验收，2023年申请返还该科研项目结余资金用于结算项目款，以保证按期完成项目结题。

2.卫生健康支出（类）89,999.51万元，主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。较2022年度决算数减少6,195.94万元，下降6.44%，主要原因是2023年医院启用新物资系统，部分卫生材料未及时办理入出库手续，造成本年卫生健康支出（类）决算数偏低。

3.其他支出（类）0.42万元，主要是财政贴息贷款利息支出。较2022年度决算数减少8,727.68万元，下降100.00%，主要原因是2023年医院传染病（二期）项目进入后期装修及设备配置阶段，资金缺口不大，本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出降幅显著，造成其他支出降幅显著。

4.结余分配12,103.09万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加10,098.21万元，增长503.68%，主要原因一是2023年医院启用新物资系统，部分卫生材料未及时办理入出库手续，卫生材料支出较上年有所下降；二是2023年调整社保基数，社保支出较上年有所减低；故本年结余偏高，按规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余增幅显著，即结余分配增幅显著。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财政局要求，2023年不确认年末结转。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市红十字会医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,975.00万元，较2022年度决算数增加2,923.51万元，增长278.03%。其中：基本支出 210.50万元，项目支出3,764.50万元。

玉林市红十字会医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.50万元，支出决算为3,975.00万元，完成年初预算的1,888.36%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的0.00%。主要用于结算《医院应对新冠肺炎疫情的综合防治策略研究》科研项目款，以便按期完成项目结题。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为210.50万元，支出决算为3,969.94万元，完成年初预算的1,885.96%。主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。

（三）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为4,237.87万元，完成年初预算的0.00%。主要用于传染病二期项目工程建设及设备配置，提升医院传染病防控能力。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出210.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出210.50万元，完成年初预算的100.00%。

（二）商品和服务支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市红十字会医院2023年度政府性基金支出4,237.87万元，较2022年度决算数减少4,490.23万元，下降51.45%。其中：基本支出0.00万元，项目支出4,237.87万元。

玉林市红十字会医院2023年度政府性基金支出年初预算为   0.00万元，支出决算为4,237.87万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为4,237.87万元，完成年初预算的0.00%。主要用于传染病二期项目工程建设及设备配置，提升医院传染病防控能力。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市红十字会医院2023年度国有资本经营预算支出     0.00万元。其中：基本支出 0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市红十字会医院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于医院公共卫生服务建设。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于提升医院综合卫生健康服务能力。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增长0.00万元，主要原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算零报告。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增长0.00万元，原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出决算零报告。全年使用财政拨款安排医院0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增长0.00万元，原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置支出决算零报告。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增长0.00万元，原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的公务运行支出决算零报告。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，医院0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%， 比上年增长0.00万元，原因是医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出决算零报告。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1,768.83万元，其中：政府采购货物支出1,075.91万元、政府采购工程支出309.74万元、政府采购服务支出383.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆21辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是救护车，用于危急诊病人及应急重要医疗物资的转运；单位价值100万元以上设备（不含车辆）149台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度42个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,764.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,237.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对“玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目”等25个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,764.50万元，政府性基金预算支出4,237.87万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，截止2023年12月31日，医院项目支出8,002.37万元，指标执行率为85.53%，相关项目产出、效益、满意度等目标基本达标，但少部分项目支付进度较慢，造成项目评价得分及等级不高，有待改善。

 2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，22个项目评为一等，占项目总数比例88.00%;1个项目评为二等，占项目总数比例4.00%；2个项目评为三等，占项目总数比例8.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%；。自评发现的主要问题及原因：一是指标设定偏差，主要是因为项目入库时,项目实施方案尚未下达，入库绩效指标与项目负责人的自评指标不一致，造成自评结果与系统自评结果有偏差；二是指标支付延迟，主要是因为本年财政资金紧张，已审批的财政支付计划，实际支付日期有所延迟，造成指标完成率有所降低。下一步改进措施：一是指标入库时加强指标设定的把控与审核，严格根据指标下达所附的指标绩效表设定项目目标，加强年中指标绩效考核，以推进指标完成情况；二是落实项目负责人归口管理制，由各项目负责人积极推进指标执行情况，尽可能在年初2月以前拟定全年指标支出计划，再根据实际下达额度调整项目绩效指标，避免年末赶进度；由各项目负责人负责推进项目年中指标绩效考核与评价。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目项目自评得分为93.53分，一等，项目全年预算数为4,000.00万元，执行数为2,965.97万元，完成预算的74.15%,预算执行自评7.41分。项目绩效目标完成情况：一是传染病区新建面积、改建面积、资金支付时限、工程进度按时完成率等产出指标自评合计46.12分；二是传染病就诊水平、项目是否对生态环境产生破坏、房屋使用年限等效益指标自评合计30.00分。三是就诊患者满意度指标自评10.00分。自评发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢，主要是因为项目相关政府采购设备未验收，未达合同支付条件；二是指标设定难以评分，主要是因为传染病区(二期)项目尚在续建中，部分效益指标，如门诊量、住院量、事业收支盈余等，主要考虑项目投产后的效益，续建过程中难以评定指标完成情况。下一步改进措施：一是计划结转指标至下年，加快设备验收及支付进度；二是加快工程建设进度，结合工程项目实际情况，设定项目阶段性目标，加强推进项目年中指标绩效考核与评价。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效基本达标，但部分项目支付进度较慢，造成项目评价得分及等级不高，有待改善；部门整体绩效自评综合平均得分97.24分，自评等级为一等。部门下一步改进措施：计划由点到面，举一反三加强预算与内控管理，不断推进项目绩效考核与评价，以实现医院可持续的高效能发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：玉林市红十字会医院2023年度部门决算公开附表